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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 430.00 | 250 283.00 | 34 148.00 | 284 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 428.00 | 82 749.00 | 11 679.00 | 94 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 206.00 | 334 661.00 | 204 544.00 | 539 206.00 |
BT Marchandises | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
BZ Autres créances | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
CF Disponibilités | 196 049.00 | | 196 049.00 | 196 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 291.00 | | 550 291.00 | 550 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 497.00 | 334 661.00 | 754 836.00 | 1 089 497.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 332.00 | 314 505.00 | | 208 332.00 |
DH Report à nouveau | -37.00 | -199 339.00 | | -37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 402.00 | 93 130.00 | | 41 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 782.00 | 24 388.00 | | 16 782.00 |
DL TOTAL (I) | 266 480.00 | 232 683.00 | | 266 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 022.00 | 135 287.00 | | 225 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 1 018.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 808.00 | 223 465.00 | | 222 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | 33 115.00 | | 40 149.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 356.00 | 393 686.00 | | 488 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 836.00 | 627 169.00 | | 754 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 315.00 | | | 378 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 500.00 | | | 376 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 814.00 | 30 847.00 | | 303 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 184.00 | 30 847.00 | | 302 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 808.00 | 222 808.00 | | 222 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 551.00 | 60 287.00 | 87 892.00 | 224 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 732.00 | 203 732.00 | | 203 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 356.00 | 324 092.00 | 87 892.00 | 488 356.00 |