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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 323.00 | 305 261.00 | 144 061.00 | 449 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 650.00 | 96 502.00 | 11 149.00 | 107 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 586.00 | 402 191.00 | 155 395.00 | 557 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BT Marchandises | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 267.00 | | 382 267.00 | 382 267.00 |
BZ Autres créances | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 210 776.00 | | 210 776.00 | 210 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 200.00 | | 858 200.00 | 858 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 786.00 | 402 191.00 | 1 013 595.00 | 1 415 786.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 332.00 | 208 332.00 | | 208 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
DG Autres réserves | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DH Report à nouveau | | 15 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 150.00 | 94 291.00 | | 54 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 561.00 | 12 188.00 | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 300 624.00 | 351 101.00 | | 300 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 282.00 | 122 508.00 | | 106 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 334.00 | 390 562.00 | | 530 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 238.00 | 34 498.00 | | 75 238.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 972.00 | 547 672.00 | | 712 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 595.00 | 898 772.00 | | 1 013 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 698.00 | 547 672.00 | | 621 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 172.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 801.00 | | 2 456 801.00 | 2 456 801.00 |
FG Production vendue services | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 458.00 | | 2 491 458.00 | 2 491 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 076.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 127.00 | 26 040.00 | | 38 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 127.00 | 26 040.00 | | 38 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 037.00 | 25 950.00 | | 38 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 944.00 | 2 006 112.00 | | 2 530 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 794.00 | 1 911 821.00 | | 2 476 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 150.00 | 94 291.00 | | 54 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 025.00 | | 27 561.00 | 570 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 557 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 556 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 412.00 | | 27 561.00 | 569 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 116.00 | 34 076.00 | 40 000.00 | 408 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 687.00 | 34 076.00 | 40 000.00 | 407 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 334.00 | 530 334.00 | | 530 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 382 267.00 | 382 267.00 | | 382 267.00 |
VB T. V. A. | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 079.00 | 14 806.00 | 60 875.00 | 106 079.00 |
VI Groupe et associés | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 293.00 | 507 293.00 | | 507 293.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 972.00 | 621 698.00 | 60 875.00 | 712 972.00 |