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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 214.00 | 270 309.00 | 11 905.00 | 282 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 349.00 | 125 030.00 | 105 319.00 | 230 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 177.00 | 395 768.00 | 207 409.00 | 603 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BT Marchandises | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 635.00 | | 392 635.00 | 392 635.00 |
BZ Autres créances | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
CF Disponibilités | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 661.00 | | 746 661.00 | 746 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 838.00 | 395 768.00 | 954 071.00 | 1 349 838.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 332.00 | 208 332.00 | | 208 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
DG Autres réserves | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 826.00 | 7 661.00 | | 112 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 520.00 | 5 041.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 348 409.00 | 245 764.00 | | 348 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 539.00 | 124 465.00 | | 128 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 182.00 | 403 359.00 | | 416 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 308.00 | 26 379.00 | | 52 308.00 |
EA Autres dettes | 8 633.00 | 4 700.00 | | 8 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 662.00 | 664 007.00 | | 605 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 071.00 | 909 771.00 | | 954 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 269.00 | 568 977.00 | | 514 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 350.00 | | 2 830 350.00 | 2 830 350.00 |
FG Production vendue services | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 398.00 | | 2 890 398.00 | 2 890 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 9 501.00 | | 2 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | 162 520.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | 172 021.00 | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 6 822.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 114 557.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 452.00 | 57 464.00 | | 4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 075.00 | -1 144.00 | | 33 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 458.00 | 2 623 481.00 | | 2 901 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 632.00 | 2 615 820.00 | | 2 788 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 826.00 | 7 661.00 | | 112 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 071.00 | 42 692.00 | | 78 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 447.00 | | 59 730.00 | 543 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 428.00 | | | 90 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 834.00 | | 59 730.00 | 452 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 389.00 | 27 378.00 | | 368 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 961.00 | 27 378.00 | | 367 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 182.00 | 416 182.00 | | 416 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 392 635.00 | 392 635.00 | | 392 635.00 |
VB T. V. A. | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VC Groupe et associés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 539.00 | 37 146.00 | 91 393.00 | 128 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 955.00 | 499 955.00 | | 499 955.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 662.00 | 514 269.00 | 91 393.00 | 605 662.00 |