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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 484.00 | 260 607.00 | 11 878.00 | 272 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 349.00 | 107 354.00 | 72 995.00 | 180 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 447.00 | 368 389.00 | 175 058.00 | 543 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BT Marchandises | 179 633.00 | | 179 633.00 | 179 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 126.00 | | 249 126.00 | 249 126.00 |
BZ Autres créances | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CF Disponibilités | 179 620.00 | | 179 620.00 | 179 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 714.00 | | 734 714.00 | 734 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 161.00 | 368 389.00 | 909 771.00 | 1 278 161.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 332.00 | 208 332.00 | | 208 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
DG Autres réserves | 3 897.00 | 9 747.00 | | 3 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 661.00 | 54 150.00 | | 7 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 041.00 | 7 561.00 | | 5 041.00 |
DL TOTAL (I) | 245 764.00 | 300 623.00 | | 245 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 465.00 | 106 282.00 | | 124 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 103.00 | 103.00 | | 105 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 359.00 | 533 495.00 | | 403 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 379.00 | 76 276.00 | | 26 379.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 1 215.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 007.00 | 717 371.00 | | 664 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 771.00 | 1 017 995.00 | | 909 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 977.00 | 717 371.00 | | 568 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 136.00 | | 2 395 136.00 | 2 395 136.00 |
FG Production vendue services | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 759.00 | | 2 440 759.00 | 2 440 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 301.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 520.00 | 38 127.00 | | 162 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 021.00 | 38 127.00 | | 172 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 822.00 | 90.00 | | 6 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 554.00 | 90.00 | | 114 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 464.00 | 38 037.00 | | 57 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 144.00 | 13 273.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 481.00 | 2 530 944.00 | | 2 623 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 820.00 | 2 476 794.00 | | 2 615 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 661.00 | 54 150.00 | | 7 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 692.00 | 42 757.00 | | 42 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 586.00 | | 162 699.00 | 557 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 838.00 | 543 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 838.00 | 452 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | 90 000.00 | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 973.00 | | 72 699.00 | 556 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 191.00 | 35 302.00 | 69 103.00 | 402 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 763.00 | 35 302.00 | 69 103.00 | 401 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 359.00 | 403 359.00 | | 403 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 249 126.00 | 249 126.00 | | 249 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 410.00 | 29 380.00 | 95 030.00 | 124 410.00 |
VI Groupe et associés | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 557.00 | | | 124 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 762.00 | 367 762.00 | | 367 762.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 007.00 | 568 977.00 | 95 030.00 | 664 007.00 |