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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 340.00 | 88.00 | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 384.00 | 283 891.00 | 158 493.00 | 442 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 244.00 | 87 350.00 | 8 895.00 | 96 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 445.00 | 371 581.00 | 192 863.00 | 564 445.00 |
BT Marchandises | 114 879.00 | | 114 879.00 | 114 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 412.00 | | 215 412.00 | 215 412.00 |
BZ Autres créances | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CF Disponibilités | 285 701.00 | | 285 701.00 | 285 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 941.00 | | 641 941.00 | 641 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 386.00 | 371 581.00 | 834 805.00 | 1 206 386.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 332.00 | 208 332.00 | | 208 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | 17 607.00 | -37.00 | | 17 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 529.00 | 41 402.00 | | 92 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 778.00 | 16 782.00 | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 342 315.00 | 266 480.00 | | 342 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 419.00 | 225 022.00 | | 164 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 377.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 568.00 | 222 808.00 | | 297 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 206.00 | 40 149.00 | | 30 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 490.00 | 488 356.00 | | 492 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 805.00 | 754 836.00 | | 834 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 299.00 | | | 370 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 471.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 206.00 | | 169 313.00 | 539 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 073.00 | 564 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 443.00 | 563 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 428.00 | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 391.00 | | 168 884.00 | 537 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 661.00 | 38 550.00 | 1 630.00 | 334 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 340.00 | 1 630.00 | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 031.00 | 38 210.00 | | 333 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 568.00 | 297 568.00 | | 297 568.00 |
UX Autres créances clients | 215 412.00 | | | 215 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 264.00 | 42 073.00 | 76 253.00 | 164 264.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
VP Divers | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 109.00 | 241 109.00 | | 241 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 490.00 | 370 299.00 | 76 253.00 | 492 490.00 |