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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 587.00 | 316 255.00 | 151 331.00 | 467 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 824.00 | 91 431.00 | 10 392.00 | 101 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 570 024.00 | 408 115.00 | 161 909.00 | 570 024.00 |
BT Marchandises | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 458.00 | | 307 458.00 | 307 458.00 |
BZ Autres créances | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CF Disponibilités | 270 419.00 | | 270 419.00 | 270 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 862.00 | | 736 862.00 | 736 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 887.00 | 408 115.00 | 898 772.00 | 1 306 887.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 332.00 | 208 332.00 | | 208 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 833.00 | 2 068.00 | | 20 833.00 |
DH Report à nouveau | 15 456.00 | 17 607.00 | | 15 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 290.00 | 92 529.00 | | 94 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 187.00 | 21 778.00 | | 12 187.00 |
DL TOTAL (I) | 351 100.00 | 342 315.00 | | 351 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 363.00 | 164 419.00 | | 122 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 298.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 562.00 | 297 568.00 | | 390 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 498.00 | 30 206.00 | | 34 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 671.00 | 492 490.00 | | 547 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 772.00 | 834 805.00 | | 898 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 704.00 | 370 299.00 | | 441 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 155.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 928.00 | | 1 936 928.00 | 1 936 928.00 |
FG Production vendue services | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 541.00 | | 1 976 541.00 | 1 976 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 204.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 039.00 | 7 606.00 | | 26 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 039.00 | 7 606.00 | | 26 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 339.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 439.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 949.00 | -5 833.00 | | 25 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 112.00 | 1 767 372.00 | | 2 006 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 821.00 | 1 674 842.00 | | 1 911 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 290.00 | 92 529.00 | | 94 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 475.00 | 42 143.00 | | 41 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 445.00 | | 31 453.00 | 564 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 873.00 | 570 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 873.00 | 569 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 832.00 | | 31 453.00 | 563 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 581.00 | 37 204.00 | 670.00 | 371 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 88.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 241.00 | 37 116.00 | 670.00 | 371 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 562.00 | 390 562.00 | | 390 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
UX Autres créances clients | 307 458.00 | 307 458.00 | | 307 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 191.00 | 16 224.00 | 60 029.00 | 122 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
VP Divers | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 515.00 | 375 515.00 | | 375 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 672.00 | 441 705.00 | 60 029.00 | 547 672.00 |