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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 540 821.00 | 683 388.00 | 9 857 433.00 | 10 540 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 872 306.00 | 683 388.00 | 11 188 917.00 | 11 872 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 392.00 | | 1 443 392.00 | 1 443 392.00 |
BZ Autres créances | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 530 108.00 | | 1 530 108.00 | 1 530 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 402 414.00 | 683 388.00 | 12 719 025.00 | 13 402 414.00 |
CU Autres participations | 1 331 484.00 | | 1 331 484.00 | 1 331 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 210 000.00 | 51 210 000.00 | | 51 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 978 716.00 | 19 978 716.00 | | 19 978 716.00 |
DG Autres réserves | 291 301.00 | 291 301.00 | | 291 301.00 |
DH Report à nouveau | -60 947 792.00 | -61 533 344.00 | | -60 947 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 686.00 | 585 552.00 | | 1 697 686.00 |
DL TOTAL (I) | 12 229 911.00 | 10 532 225.00 | | 12 229 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 975.00 | 49 877.00 | | 186 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 545.00 | 36 559.00 | | 29 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 594.00 | 143 511.00 | | 272 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 115.00 | 229 946.00 | | 489 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 719 025.00 | 10 762 172.00 | | 12 719 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 948.00 | | 1 604 948.00 | 1 604 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 948.00 | | 1 604 948.00 | 1 604 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 191.00 | |
GE Autres charges | | | 110 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 193 503.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 193 503.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 201.00 | 180 917.00 | | 14 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -63.00 | 64 000.00 | | -63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 138.00 | 244 917.00 | | 14 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 338.00 | -51 414.00 | | -12 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 521.00 | | | 139 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 293.00 | 1 758 570.00 | | 2 195 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 611.00 | 1 173 013.00 | | 497 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 686.00 | 585 552.00 | | 1 697 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 452 565.00 | | 1 420 501.00 | 10 452 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 340.00 | 11 189 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 149.00 | 11 189 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 844.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 965.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 844.00 | | | 149 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 965.00 | | | 498 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803 756.00 | | 1 420 501.00 | 9 803 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 473.00 | | 648 473.00 | 648 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 844.00 | | 149 844.00 | 149 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 629.00 | | 498 629.00 | 498 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 975.00 | | 186 975.00 | 186 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 540 821.00 | | | 10 540 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443 392.00 | | | 1 443 392.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 655 212.00 | 1 465 295.00 | 11 189 917.00 | 12 655 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 115.00 | 302 140.00 | | 489 115.00 |