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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 792.00 | 806 792.00 | -1 000.00 | 805 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 377.00 | 806 792.00 | 1 060 585.00 | 1 867 377.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 653 781.00 | | 653 781.00 | 653 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 821.00 | | 659 821.00 | 659 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 198.00 | 806 792.00 | 1 720 406.00 | 2 527 198.00 |
CU Autres participations | 1 061 585.00 | | 1 061 585.00 | 1 061 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 061.00 | 51 210 000.00 | | 539 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 19 978 716.00 | | |
DG Autres réserves | 291 301.00 | 291 301.00 | | 291 301.00 |
DH Report à nouveau | | -57 830 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 611.00 | 502 187.00 | | 419 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 973.00 | 14 151 913.00 | | 1 249 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 247.00 | 439 121.00 | | 465 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 6 329.00 | | 5 184.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 22 234.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 434.00 | 467 684.00 | | 470 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 406.00 | 14 619 596.00 | | 1 720 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 842.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 328.00 | 327 270.00 | | 627 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 328.00 | 327 270.00 | | 627 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 151.00 | 280 000.00 | | 322 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 151.00 | 280 000.00 | | 322 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 177.00 | 47 270.00 | | 305 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 126.00 | -184 917.00 | | -26 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 968.00 | 1 013 914.00 | | 796 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 357.00 | 511 727.00 | | 377 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 611.00 | 502 187.00 | | 419 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 340 521.00 | | | 15 340 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 473 144.00 | 1 867 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 473 144.00 | 1 867 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340 521.00 | | | 15 340 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 340 521.00 | | 13 473 144.00 | 15 340 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 340 521.00 | | 13 473 144.00 | 15 340 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 247.00 | | | 465 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 792.00 | | 805 792.00 | 805 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061 585.00 | | 1 061 585.00 | 1 061 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 417.00 | 6 040.00 | 1 867 377.00 | 1 873 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 434.00 | 5 187.00 | | 470 434.00 |