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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 070 347.00 | 753 333.00 | 12 317 014.00 | 13 070 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 635 306.00 | 753 333.00 | 13 881 973.00 | 14 635 306.00 |
BZ Autres créances | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 693 204.00 | 753 333.00 | 13 939 871.00 | 14 693 204.00 |
CU Autres participations | 1 562 807.00 | | 1 562 807.00 | 1 562 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 210 000.00 | 51 210 000.00 | | 51 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 978 716.00 | 19 978 716.00 | | 19 978 716.00 |
DG Autres réserves | 291 301.00 | 291 301.00 | | 291 301.00 |
DH Report à nouveau | -58 279 500.00 | -59 250 106.00 | | -58 279 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 209.00 | 970 606.00 | | 449 209.00 |
DL TOTAL (I) | 13 649 726.00 | 13 200 517.00 | | 13 649 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 613.00 | | | 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 613.00 | | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 204.00 | 189 929.00 | | 254 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 32 796.00 | | 35 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 128 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 532.00 | 350 993.00 | | 289 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 871.00 | 13 551 510.00 | | 13 939 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 825.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 433.00 | 21 000.00 | | 4 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | 21 952.00 | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 433.00 | 7 171.00 | | -4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 275.00 | -2 954.00 | | -64 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 008.00 | 1 083 718.00 | | 686 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 799.00 | 113 112.00 | | 236 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 209.00 | 970 606.00 | | 449 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 173 431.00 | | 461 875.00 | 14 173 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 635 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 635 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 173 431.00 | | 461 875.00 | 14 173 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -717 508.00 | -35 825.00 | | -717 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -717 508.00 | -35 825.00 | | -717 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 204.00 | | | 254 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 070 347.00 | 13 070 347.00 | | 13 070 347.00 |
VB T. V. A. | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 690 704.00 | 55 398.00 | 14 635 306.00 | 14 690 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 532.00 | 35 328.00 | | 289 532.00 |