| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 957 816.00 | 790 950.00 | 13 166 866.00 | 13 957 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 340 521.00 | 790 950.00 | 14 549 571.00 | 15 340 521.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 410 546.00 | 790 950.00 | 14 619 596.00 | 15 410 546.00 |
CU Autres participations | 1 382 705.00 | | 1 382 705.00 | 1 382 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 210 000.00 | 51 210 000.00 | | 51 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 978 716.00 | 19 978 716.00 | | 19 978 716.00 |
DG Autres réserves | 291 301.00 | 291 301.00 | | 291 301.00 |
DH Report à nouveau | -57 830 291.00 | -58 279 500.00 | | -57 830 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 187.00 | 449 209.00 | | 502 187.00 |
DL TOTAL (I) | 14 151 913.00 | 13 649 726.00 | | 14 151 913.00 |
DQ Provisions pour charges | | 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 121.00 | 254 204.00 | | 439 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 35 328.00 | | 6 329.00 |
EA Autres dettes | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 684.00 | 289 532.00 | | 467 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 619 596.00 | 13 939 871.00 | | 14 619 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 270.00 | | | 327 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 270.00 | | | 327 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 4 433.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | 4 433.00 | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 270.00 | -4 433.00 | | 47 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 917.00 | 64 275.00 | | 184 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 914.00 | 686 008.00 | | 1 013 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 727.00 | 236 799.00 | | 511 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 187.00 | 449 209.00 | | 502 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 635 306.00 | | 887 469.00 | 14 635 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 255.00 | 15 340 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 255.00 | 15 340 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635 306.00 | | 887 469.00 | 14 635 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 35 328.00 | -28 999.00 | 6 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 957 816.00 | | 13 957 816.00 | 13 957 816.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 353 722.00 | 13 201.00 | 15 340 521.00 | 15 353 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 563.00 | 35 328.00 | -6 765.00 | 28 563.00 |