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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 858 037.00 | 717 508.00 | 12 140 529.00 | 12 858 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 173 431.00 | 717 508.00 | 13 455 923.00 | 14 173 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CF Disponibilités | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 269 018.00 | 717 508.00 | 13 551 510.00 | 14 269 018.00 |
CU Autres participations | 1 315 394.00 | | 1 315 394.00 | 1 315 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 210 000.00 | 51 210 000.00 | | 51 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 978 716.00 | 19 978 716.00 | | 19 978 716.00 |
DG Autres réserves | 291 301.00 | 291 301.00 | | 291 301.00 |
DH Report à nouveau | -59 250 106.00 | -60 947 792.00 | | -59 250 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 606.00 | 1 697 686.00 | | 970 606.00 |
DL TOTAL (I) | 13 200 517.00 | 12 229 911.00 | | 13 200 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 929.00 | 186 975.00 | | 189 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 796.00 | 29 545.00 | | 32 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 268.00 | 272 594.00 | | 128 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 993.00 | 489 115.00 | | 350 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 551 510.00 | 12 719 025.00 | | 13 551 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 533.00 | | 487 533.00 | 487 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 533.00 | | 487 533.00 | 487 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 123.00 | 1 800.00 | | 29 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 123.00 | 1 800.00 | | 29 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | 14 138.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 952.00 | 14 138.00 | | 21 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 171.00 | -12 338.00 | | 7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 139 521.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 718.00 | 2 195 297.00 | | 1 083 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 112.00 | 497 611.00 | | 113 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 606.00 | 1 697 686.00 | | 970 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 872 306.00 | | 2 317 216.00 | 11 872 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 090.00 | 14 173 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 090.00 | 14 173 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 872 306.00 | | 2 317 216.00 | 11 872 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 929.00 | | | 189 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 858 037.00 | | | 12 858 037.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 268.00 | 128 268.00 | | 128 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 217 302.00 | 43 871.00 | 14 173 431.00 | 14 217 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 993.00 | 161 064.00 | | 350 993.00 |