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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 426 013.00 | | 1 426 013.00 | 1 426 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 748.00 | 807 748.00 | | 807 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 156 011.00 | | 2 156 011.00 | 2 156 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 641.00 | 807 748.00 | 4 491 893.00 | 5 299 641.00 |
BZ Autres créances | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075 203.00 | | 1 075 203.00 | 1 075 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 195.00 | | 1 086 195.00 | 1 086 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 836.00 | 807 748.00 | 5 578 088.00 | 6 385 836.00 |
CU Autres participations | 909 869.00 | | 909 869.00 | 909 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 061.00 | 539 061.00 | | 539 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
DG Autres réserves | 291 301.00 | 291 301.00 | | 291 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 400.00 | 419 611.00 | | 1 226 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 743.00 | 1 249 973.00 | | 2 077 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494 997.00 | 465 247.00 | | 3 494 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 6 319.00 | | 5 345.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 345.00 | 471 569.00 | | 3 500 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 088.00 | 1 721 541.00 | | 5 578 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 433.00 | 627 328.00 | | 830 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 433.00 | 627 328.00 | | 830 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 000.00 | 322 151.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | 322 151.00 | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 433.00 | 305 177.00 | | 655 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 738.00 | 26 126.00 | | 210 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 964.00 | 796 968.00 | | 1 655 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 565.00 | 377 358.00 | | 429 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 400.00 | 419 611.00 | | 1 226 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 512.00 | | 3 583 980.00 | 1 868 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 851.00 | 3 065 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 851.00 | 5 299 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 512.00 | | 1 350 219.00 | 1 868 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | -807 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | -807 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 494 997.00 | | | 3 494 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 156 011.00 | | 2 156 011.00 | 2 156 011.00 |
UP Prêts | 909 869.00 | | 909 869.00 | 909 869.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 872.00 | 10 992.00 | 3 065 880.00 | 3 076 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 345.00 | 5 348.00 | | 3 500 345.00 |