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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 374.00 | 20 928.00 | 6 446.00 | 27 374.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 524.00 | 273 974.00 | 34 549.00 | 308 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 964.00 | 54 720.00 | 15 244.00 | 69 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 670.00 | 349 623.00 | 130 047.00 | 479 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 872.00 | 5 913.00 | 257 959.00 | 263 872.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 188 241.00 | | 188 241.00 | 188 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 707.00 | 5 913.00 | 556 794.00 | 562 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 377.00 | 355 536.00 | 686 841.00 | 1 042 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
DL TOTAL (I) | 335 811.00 | | | 335 811.00 |
DP Provisions pour risques | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 606.00 | | | 142 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 759.00 | | | 140 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 423.00 | | | 298 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 841.00 | | | 686 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 653.00 | | | 292 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 697.00 | 27 933.00 | 105 630.00 | 77 697.00 |
FD Production vendue biens | 1 380 959.00 | | 1 380 959.00 | 1 380 959.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | 1 554.00 | 2 154.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 256.00 | 29 487.00 | 1 488 743.00 | 1 459 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 014.00 | | | 1 524 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 528.00 | | | 1 403 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 599.00 | | 96 321.00 | 383 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 20 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 479 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 874.00 | | 59 400.00 | 20 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 952.00 | | 22 536.00 | 355 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | | 14 385.00 | 6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 976.00 | 14 647.00 | | 334 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 874.00 | 54.00 | | 20 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 102.00 | 14 593.00 | | 314 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 149.00 | 50 468.00 | 35 149.00 | 35 149.00 |
6T Sur comptes clients | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 062.00 | 50 468.00 | 35 149.00 | 41 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 606.00 | 142 606.00 | | 142 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
UX Autres créances clients | 256 777.00 | | | 256 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 305.00 | 282 349.00 | 27 956.00 | 310 305.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 423.00 | 292 653.00 | 5 770.00 | 298 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
ST Autres comptes | 155 418.00 | | | 155 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 824.00 | | | 165 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 851.00 | | | 291 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 717.00 | | | 336 717.00 |