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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 374.00 | 31 856.00 | 1 518.00 | 33 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 734.00 | 276 329.00 | 78 405.00 | 354 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 561.00 | 45 298.00 | 102 264.00 | 147 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 102.00 | 353 483.00 | 196 619.00 | 550 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 434.00 | | 222 434.00 | 222 434.00 |
BZ Autres créances | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
CF Disponibilités | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 914.00 | | 499 914.00 | 499 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 016.00 | 353 483.00 | 696 533.00 | 1 050 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
DL TOTAL (I) | 357 151.00 | | | 357 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 195.00 | | | 301 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 533.00 | | | 696 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 402.00 | | | 231 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 548.00 | 3 272.00 | 93 820.00 | 90 548.00 |
FD Production vendue biens | 1 369 524.00 | 1 210.00 | 1 370 734.00 | 1 369 524.00 |
FG Production vendue services | 2 648.00 | 851.00 | 3 499.00 | 2 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 720.00 | 5 333.00 | 1 468 053.00 | 1 462 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 188.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 159.00 | | | -9 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 879.00 | | | 1 528 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 170.00 | | | 1 475 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 670.00 | | 250 327.00 | 479 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 845.00 | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 895.00 | 550 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 900.00 | 33 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 150.00 | 502 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 274.00 | | 36 000.00 | 80 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 488.00 | | 181 957.00 | 378 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 908.00 | | 32 370.00 | 20 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 623.00 | 57 000.00 | 53 140.00 | 349 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 928.00 | 10 928.00 | | 20 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 695.00 | 46 072.00 | 53 140.00 | 328 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 468.00 | 38 188.00 | 50 468.00 | 50 468.00 |
6T Sur comptes clients | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 381.00 | 38 188.00 | 50 468.00 | 56 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 188.00 | 56 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 222 434.00 | | | 222 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 234.00 | 19 685.00 | 70 549.00 | 90 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
VP Divers | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 285.00 | 300 900.00 | 14 385.00 | 315 285.00 |
VW T.V.A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 951.00 | 231 402.00 | 70 549.00 | 301 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
ST Autres comptes | 183 352.00 | | | 183 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 619.00 | | | 335 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 160.00 | | | 309 160.00 |