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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 088.00 | 267 579.00 | 65 510.00 | 333 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 032.00 | 104 822.00 | 62 210.00 | 167 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 263.00 | 407 375.00 | 142 888.00 | 550 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 764.00 | 5 490.00 | 298 274.00 | 303 764.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CF Disponibilités | 145 033.00 | | 145 033.00 | 145 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 535.00 | 5 490.00 | 569 045.00 | 574 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 798.00 | 412 865.00 | 711 933.00 | 1 124 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 400.00 | 140 538.00 | | 138 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 922.00 | -2 138.00 | | -13 922.00 |
DL TOTAL (I) | 355 478.00 | 369 400.00 | | 355 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 934.00 | 45 385.00 | | 56 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 934.00 | 45 385.00 | | 56 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 844.00 | 53 115.00 | | 40 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 37.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 553.00 | 87 845.00 | | 151 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 093.00 | 120 488.00 | | 107 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 521.00 | 261 484.00 | | 299 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 933.00 | 676 269.00 | | 711 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
FD Production vendue biens | 1 264 486.00 | | 1 264 486.00 | 1 264 486.00 |
FG Production vendue services | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 522.00 | | 1 332 522.00 | 1 332 522.00 |
FM Production stockée | | | -17 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 858.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 476.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 975.00 | 1 630 245.00 | | 1 360 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 897.00 | 1 632 384.00 | | 1 374 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 922.00 | -2 138.00 | | -13 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 856.00 | 38 131.00 | | 41 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 007.00 | | 256.00 | 550 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 121.00 | | | 500 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 913.00 | | 256.00 | 14 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 683.00 | 47 692.00 | | 359 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 574.00 | 400.00 | | 34 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 109.00 | 47 292.00 | | 325 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 385.00 | 56 934.00 | 45 385.00 | 45 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 385.00 | 62 424.00 | 45 385.00 | 45 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 424.00 | 45 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 553.00 | 151 553.00 | | 151 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 298 005.00 | 298 005.00 | | 298 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 874.00 | 334 755.00 | 15 118.00 | 349 874.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 521.00 | 299 521.00 | | 299 521.00 |