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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 374.00 | 40 841.00 | 533.00 | 41 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 171.00 | 296 160.00 | 59 011.00 | 355 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 363.00 | 114 058.00 | 70 305.00 | 184 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 077.00 | 451 059.00 | 145 017.00 | 596 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
BN En cours de production de biens | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 085.00 | 5 490.00 | 239 595.00 | 245 085.00 |
BZ Autres créances | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CF Disponibilités | 124 035.00 | | 124 035.00 | 124 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 325.00 | 5 490.00 | 505 835.00 | 511 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 402.00 | 456 549.00 | 650 853.00 | 1 107 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 478.00 | 138 400.00 | | 124 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 146.00 | -13 922.00 | | -14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 341 332.00 | 355 478.00 | | 341 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 589.00 | 56 934.00 | | 48 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 589.00 | 56 934.00 | | 48 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 529.00 | 40 844.00 | | 20 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 993.00 | 151 553.00 | | 132 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 395.00 | 107 093.00 | | 107 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 931.00 | 299 521.00 | | 260 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 853.00 | 711 933.00 | | 650 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 263.00 | 45 814.00 | | 550 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 974.00 | 6 400.00 | | 34 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 121.00 | 39 414.00 | | 500 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 375.00 | 57 481.00 | 13 797.00 | 407 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 974.00 | 5 867.00 | | 34 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 401.00 | 51 614.00 | 13 797.00 | 372 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 934.00 | 48 589.00 | 56 934.00 | 56 934.00 |
6T Sur comptes clients | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 424.00 | 48 589.00 | 56 934.00 | 62 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 589.00 | 56 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 993.00 | 132 993.00 | | 132 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 245 085.00 | 245 085.00 | | 245 085.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 729.00 | 273 611.00 | 15 118.00 | 288 729.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 931.00 | 260 931.00 | | 260 931.00 |