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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 743.00 | 216 974.00 | 63 768.00 | 280 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 867.00 | 64 892.00 | 89 975.00 | 154 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 615.00 | 315 240.00 | 168 375.00 | 483 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 032.00 | | 284 032.00 | 284 032.00 |
BZ Autres créances | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
CF Disponibilités | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 365.00 | | 557 365.00 | 557 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 979.00 | 315 240.00 | 725 739.00 | 1 040 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 151.00 | | | 136 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
DL TOTAL (I) | 371 538.00 | | | 371 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 195.00 | | | 127 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 191.00 | | | 310 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 739.00 | | | 725 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 327.00 | | | 259 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 767.00 | -5 596.00 | 75 171.00 | 80 767.00 |
FD Production vendue biens | 1 407 548.00 | | 1 407 548.00 | 1 407 548.00 |
FG Production vendue services | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 022.00 | -5 596.00 | 1 485 425.00 | 1 491 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 423.00 | | | 1 536 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 035.00 | | | 1 522 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 102.00 | 7 504.00 | | 550 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 991.00 | 483 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 991.00 | 435 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 295.00 | 7 306.00 | | 502 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433.00 | 198.00 | | 14 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 483.00 | 42 249.00 | 80 491.00 | 353 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 856.00 | 1 518.00 | | 31 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 627.00 | 40 731.00 | 80 491.00 | 321 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 188.00 | 44 010.00 | 38 188.00 | 38 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 188.00 | 44 010.00 | 38 188.00 | 38 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 010.00 | 38 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
UX Autres créances clients | 284 032.00 | 284 032.00 | | 284 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 549.00 | 19 685.00 | 50 864.00 | 70 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 626.00 | 365 044.00 | 14 581.00 | 379 626.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 191.00 | 259 327.00 | 50 864.00 | 310 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
ST Autres comptes | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 628.00 | | | 168 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 261.00 | | | 298 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 253.00 | | | 395 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |