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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 974.00 | 34 574.00 | 400.00 | 34 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 088.00 | 239 861.00 | 93 227.00 | 333 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 032.00 | 85 248.00 | 81 784.00 | 167 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 007.00 | 359 683.00 | 190 324.00 | 550 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
BN En cours de production de biens | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 293.00 | | 306 293.00 | 306 293.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CF Disponibilités | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 945.00 | | 485 945.00 | 485 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 952.00 | 359 683.00 | 676 269.00 | 1 035 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 369 400.00 | | | 369 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 488.00 | | | 120 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 484.00 | | | 261 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 269.00 | | | 676 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 484.00 | | | 261 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 904.00 | -5 739.00 | 69 165.00 | 74 904.00 |
FD Production vendue biens | 1 480 537.00 | | 1 480 537.00 | 1 480 537.00 |
FG Production vendue services | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 541.00 | -5 739.00 | 1 553 802.00 | 1 559 541.00 |
FM Production stockée | | | 29 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 245.00 | | | 1 630 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 384.00 | | | 1 632 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 615.00 | 66 393.00 | | 483 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 374.00 | 1 600.00 | | 33 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 609.00 | 64 511.00 | | 435 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 631.00 | 281.00 | | 14 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 240.00 | 45 516.00 | 1 073.00 | 315 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 374.00 | 1 200.00 | | 33 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 866.00 | 44 316.00 | 1 073.00 | 281 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 010.00 | 45 385.00 | 44 010.00 | 44 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 010.00 | 45 385.00 | 44 010.00 | 44 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 385.00 | 44 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
UX Autres créances clients | 306 293.00 | 306 293.00 | | 306 293.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 245.00 | 315 383.00 | 14 863.00 | 330 245.00 |
VW T.V.A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 484.00 | 261 484.00 | | 261 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
ST Autres comptes | 251 389.00 | | | 251 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 479.00 | | | 313 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 885.00 | | | 407 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |