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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | 7 774.00 | 8 239.00 | 16 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 827.00 | 242 267.00 | 45 559.00 | 287 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 011.00 | | 161 011.00 | 161 011.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 410 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 924 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 659 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | -433 164.00 | | -433 164.00 | -433 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 5 583 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 993 000.00 | |
CU Autres participations | 28 194 843.00 | 23 952 771.00 | 4 242 072.00 | 28 194 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 960.00 | -1 076 678.00 | | -1 127 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 705.00 | -51 282.00 | | -341 705.00 |
DL TOTAL (I) | -4 370 000.00 | -4 445 000.00 | | -4 370 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | 90 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 000.00 | 1 061 000.00 | | 843 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 681 945.00 | 1 684 306.00 | | 1 681 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 176.00 | 1 608 922.00 | | 1 125 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 890.00 | 1 941 335.00 | | 2 079 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 000.00 | 694 000.00 | | 674 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 000.00 | 2 473 000.00 | | 2 179 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 015.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 13 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166 773.00 | 5 616 721.00 | | 5 166 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 000.00 | 6 829 000.00 | | 5 993 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -8 000.00 | -8 000.00 | | -8 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 75 000.00 | 453 000.00 | | 75 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 843 000.00 | 1 061 000.00 | | 843 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 953.00 | | 1 802 953.00 | 1 802 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 228 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 494 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 795 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 31 000.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 319.00 | 85.00 | | 17 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | 4 000.00 | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | 27 000.00 | | -47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 000.00 | 299 000.00 | | 169 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 536.00 | 2 228 885.00 | | 1 840 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 241.00 | 2 280 168.00 | | 2 182 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 705.00 | -51 282.00 | | -341 705.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -4 000.00 | -1 000.00 | | -4 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 75 000.00 | 453 000.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 652 309.00 | | 36 885.00 | 28 652 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 289.00 | 28 355 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 28 659 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 287 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 018.00 | | 15 020.00 | 275 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 361 279.00 | | 21 864.00 | 28 361 279.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 6 000.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 952 771.00 | | | 23 952 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 042 771.00 | 6 000.00 | | 24 042 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 681 945.00 | | 1 681 945.00 | 1 681 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
UX Autres créances clients | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VC Groupe et associés | 206 396.00 | | | 206 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 176.00 | 746 176.00 | 379 000.00 | 1 125 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 890.00 | 229 890.00 | 1 850 000.00 | 2 079 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 484.00 | 258 473.00 | 161 011.00 | 419 484.00 |
VW T.V.A. | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166 773.00 | 1 255 828.00 | 3 910 945.00 | 5 166 773.00 |