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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 283 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 677 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | | | 2 202 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 49 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 211 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 544 000.00 | |
CU Autres participations | 9 373 490.00 | 6 219 500.00 | 3 153 990.00 | 9 373 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 159.00 | 382 159.00 | | 382 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | -5 434 000.00 | -5 213 000.00 | | -5 434 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 136 771.00 | -2 822 480.00 | | -3 136 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 674.00 | -314 291.00 | | 220 674.00 |
DL TOTAL (I) | -5 476 000.00 | -4 996 000.00 | | -5 476 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003 000.00 | 748 000.00 | | 1 003 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 000.00 | 163 000.00 | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003 000.00 | 748 000.00 | | 1 003 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 628 300.00 | 1 677 204.00 | | 1 628 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677 000.00 | 8 119 000.00 | | 7 677 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 000.00 | 957 000.00 | | 883 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 000.00 | 1 791 000.00 | | 1 815 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 395.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 27 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 000.00 | 516 000.00 | | 512 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 888 000.00 | 11 410 000.00 | | 10 888 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 000.00 | 7 268 000.00 | | 6 544 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -7 000.00 | -7 000.00 | | -7 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -480 000.00 | -221 000.00 | | -480 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 102 000.00 | 73 000.00 | | 102 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 27 000.00 | 33 000.00 | | 27 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 129 000.00 | 106 000.00 | | 129 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 396.00 | | 2 173 396.00 | 2 173 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 571 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 710 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 727 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 14 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 701.00 | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 23 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | -9 000.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | -22 000.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 629.00 | 2 041 624.00 | | 2 686 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 956.00 | 2 355 915.00 | | 2 465 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 674.00 | -314 291.00 | | 220 674.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -41 000.00 | 4 000.00 | | -41 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -480 000.00 | -221 000.00 | | -480 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -480 000.00 | -221 000.00 | | -480 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 774 240.00 | 48 096.00 | | 9 774 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 516 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 228.00 | 9 814 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 228.00 | 214 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 685.00 | 45 500.00 | | 177 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 514 396.00 | 2 596.00 | | 9 514 396.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 698.00 | 44 955.00 | 8 228.00 | 116 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 720.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 077.00 | 44 235.00 | 8 228.00 | 116 077.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | 64 000.00 | | 163 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223 401.00 | | 3 901.00 | 6 223 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 386 401.00 | 64 000.00 | 3 901.00 | 6 386 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 628 300.00 | 1 628 300.00 | | 1 628 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 260.00 | 245 260.00 | | 245 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 730.00 | 112 730.00 | | 112 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VC Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 007 078.00 | 4 007 078.00 | | 4 007 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 486.00 | 80 983.00 | 143 503.00 | 224 486.00 |
VW T.V.A. | 249 018.00 | 249 018.00 | | 249 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 489 818.00 | 6 489 818.00 | | 6 489 818.00 |