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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 864.00 | 88 997.00 | 78 867.00 | 167 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 957.00 | | 137 957.00 | 137 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 771 822.00 | 6 321 009.00 | 3 450 813.00 | 9 771 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BZ Autres créances | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 626 901.00 | | 626 901.00 | 626 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 358.00 | | 844 358.00 | 844 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 181.00 | 6 321 009.00 | 4 295 172.00 | 10 616 181.00 |
CU Autres participations | 9 373 490.00 | 6 219 500.00 | 3 153 990.00 | 9 373 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 159.00 | 382 159.00 | | 382 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 966 711.00 | -1 469 665.00 | | -2 966 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 231.00 | -1 497 046.00 | | 144 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 950 820.00 | -2 095 051.00 | | -1 950 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 000.00 | 100 000.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 100 000.00 | | 152 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 683 764.00 | 1 683 764.00 | | 1 683 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | 789 321.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 273.00 | 3 088 067.00 | | 3 517 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 018.00 | 285 865.00 | | 54 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 744.00 | 181 631.00 | | 161 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EA Autres dettes | 672 657.00 | 222.00 | | 672 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 093 992.00 | 6 028 870.00 | | 6 093 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 172.00 | 4 033 819.00 | | 4 295 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 517 273.00 | | | 3 517 273.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -9 000.00 | -9 000.00 | | -9 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -491 000.00 | 85 000.00 | | -491 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 77 000.00 | 43 000.00 | | 77 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 55 000.00 | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -4 699 000.00 | -4 188 000.00 | | -4 699 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 827 000.00 | 1 066 000.00 | | 827 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 930.00 | | 1 830 930.00 | 1 830 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 930.00 | | 1 830 930.00 | 1 830 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 309.00 | 2 884.00 | | 12 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 309.00 | 2 884.00 | | 12 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 749 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 328.00 | 370 655.00 | | 227 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 328.00 | 1 119 959.00 | | 227 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 019.00 | -1 117 075.00 | | -215 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 570.00 | -216 198.00 | | -89 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 430.00 | 2 924 811.00 | | 2 747 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 199.00 | 4 421 857.00 | | 2 603 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 231.00 | -1 497 046.00 | | 144 231.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 70 000.00 | -7 000.00 | | 70 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -491 000.00 | 85 000.00 | | -491 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 173 889.00 | | 207 240.00 | 10 173 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 826.00 | 9 511 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 307.00 | 9 771 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 481.00 | 167 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 508.00 | | 66 836.00 | 318 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762 869.00 | | 140 403.00 | 9 762 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 721.00 | 23 269.00 | 217 481.00 | 295 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 4 068.00 | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 276.00 | 19 201.00 | 217 481.00 | 287 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 52 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 446 828.00 | | 227 328.00 | 6 446 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 546 828.00 | 52 000.00 | 227 328.00 | 6 546 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 683 764.00 | | 1 683 764.00 | 1 683 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 657.00 | 672 657.00 | | 672 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 957.00 | | 137 957.00 | 137 957.00 |
UX Autres créances clients | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VC Groupe et associés | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 517 273.00 | 3 517 273.00 | | 3 517 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 995.00 | 217 039.00 | 137 957.00 | 354 995.00 |
VW T.V.A. | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 992.00 | 4 408 458.00 | 1 685 533.00 | 6 093 992.00 |