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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 512.00 | 8 444.00 | 4 068.00 | 12 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 508.00 | 287 276.00 | 31 231.00 | 318 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 051.00 | | 162 051.00 | 162 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 173 889.00 | 6 742 549.00 | 3 431 341.00 | 10 173 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 260.00 | | 226 260.00 | 226 260.00 |
BZ Autres créances | 335 715.00 | | 335 715.00 | 335 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 478.00 | | 602 478.00 | 602 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 776 367.00 | 6 742 549.00 | 4 033 819.00 | 10 776 367.00 |
CU Autres participations | 9 600 818.00 | 6 446 828.00 | 3 153 990.00 | 9 600 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 159.00 | | | 382 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 665.00 | -1 127 960.00 | | -1 469 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 497 046.00 | -341 705.00 | | -1 497 046.00 |
DL TOTAL (I) | -2 095 051.00 | -980 164.00 | | -2 095 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 96 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 96 000.00 | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 683 764.00 | 1 681 945.00 | | 1 683 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 321.00 | 1 125 176.00 | | 789 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 067.00 | 2 079 890.00 | | 3 088 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 865.00 | 34 242.00 | | 285 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 631.00 | 211 213.00 | | 181 631.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 467 470.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 870.00 | 5 599 937.00 | | 6 028 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 819.00 | 4 715 772.00 | | 4 033 819.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 85 000.00 | 75 000.00 | | 85 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 066 000.00 | 843 000.00 | | 1 066 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 067.00 | | 1 676 067.00 | 1 676 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 067.00 | | 1 676 067.00 | 1 676 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 088 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 303.00 | 17 319.00 | | 749 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 655.00 | | | 370 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 959.00 | 17 319.00 | | 1 119 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117 075.00 | -17 319.00 | | -1 117 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 198.00 | -105 949.00 | | -216 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 811.00 | 1 840 536.00 | | 2 924 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 857.00 | 2 182 241.00 | | 4 421 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 497 046.00 | -341 705.00 | | -1 497 046.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 85 000.00 | 75 000.00 | | 85 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 659 693.00 | | 9 500 105.00 | 28 659 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 982 409.00 | 9 762 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 985 909.00 | 10 173 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 92 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | 80 000.00 | 16 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 827.00 | | 30 681.00 | 287 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 355 854.00 | | 9 389 424.00 | 28 355 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 041.00 | 49 180.00 | 3 500.00 | 250 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | 4 171.00 | 3 500.00 | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 267.00 | 45 009.00 | | 242 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 4 000.00 | | 96 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 952 771.00 | 6 430 960.00 | 23 936 903.00 | 23 952 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 048 771.00 | 6 434 960.00 | 23 936 903.00 | 24 048 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 683 764.00 | 1 070 498.00 | 613 266.00 | 1 683 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 865.00 | 285 865.00 | | 285 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 051.00 | | | 162 051.00 |
UX Autres créances clients | 226 260.00 | | | 226 260.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VC Groupe et associés | 317 982.00 | | | 317 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 321.00 | 789 321.00 | | 789 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 088 067.00 | 808 067.00 | 2 280 000.00 | 3 088 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 896.00 | 574 845.00 | 162 051.00 | 736 896.00 |
VW T.V.A. | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 870.00 | 3 135 604.00 | 2 893 266.00 | 6 028 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |