| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 84 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 2 060.00 | 99.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 254.00 | 181 450.00 | 23 804.00 | 205 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 807 689.00 | 6 355 815.00 | 3 451 874.00 | 9 807 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BZ Autres créances | 140 143.00 | | 140 143.00 | 140 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 348.00 | | 246 348.00 | 246 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 037.00 | 6 355 815.00 | 3 698 222.00 | 10 054 037.00 |
CU Autres participations | 9 443 555.00 | 6 172 305.00 | 3 271 250.00 | 9 443 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 159.00 | 382 159.00 | | 382 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | | -5 434 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 916 097.00 | -3 136 771.00 | | -2 916 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 813.00 | 220 674.00 | | 464 813.00 |
DL TOTAL (I) | -1 579 625.00 | -2 044 437.00 | | -1 579 625.00 |
DO TOTAL (II) | | -7 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 000.00 | 227 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 000.00 | 227 000.00 | | 319 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 628 085.00 | 1 628 300.00 | | 1 628 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 4 007 078.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 520.00 | 245 260.00 | | 76 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 619.00 | 496 450.00 | | 140 619.00 |
EA Autres dettes | 113 622.00 | 112 730.00 | | 113 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 512 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 958 847.00 | 6 489 818.00 | | 4 958 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 222.00 | 4 672 381.00 | | 3 698 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -7 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 926 000.00 | -480 000.00 | | -4 926 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | -7 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 49 000.00 | 102 000.00 | | 49 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 27 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 49 000.00 | 129 000.00 | | 49 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 417 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 703 338.00 | | 1 703 338.00 | 1 703 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 338.00 | | 1 703 338.00 | 1 703 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 946.00 | 15 130.00 | | 409 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 000.00 | 22 000.00 | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 946.00 | 15 130.00 | | 409 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 171.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 805.00 | 171.00 | | 50 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 141.00 | 14 960.00 | | 359 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 176.00 | -16 703.00 | | -120 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 066.00 | 2 686 629.00 | | 2 325 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 253.00 | 2 465 956.00 | | 1 860 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 813.00 | 220 674.00 | | 464 813.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 035 000.00 | -453 000.00 | | 1 035 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -48 000.00 | -27 000.00 | | -48 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 988 000.00 | -480 000.00 | | 988 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 814 108.00 | | 118 260.00 | 9 814 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 977.00 | 9 520 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 680.00 | 9 807 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 703.00 | 205 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 957.00 | | | 214 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 516 993.00 | | 118 260.00 | 9 516 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 425.00 | 37 405.00 | 7 319.00 | 153 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 720.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 084.00 | 36 685.00 | 7 319.00 | 152 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 000.00 | 204 000.00 | 112 000.00 | 227 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 219 500.00 | | 47 195.00 | 6 219 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 446 500.00 | 204 000.00 | 159 195.00 | 6 446 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 628 085.00 | | 1 628 085.00 | 1 628 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VC Groupe et associés | 120 176.00 | | | 120 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 192.00 | 155 471.00 | 76 721.00 | 232 192.00 |
VW T.V.A. | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 847.00 | 330 762.00 | 4 628 085.00 | 4 958 847.00 |