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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 147 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 327 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 670 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 895 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | | | 2 302 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 6 941 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 268 000.00 | |
CU Autres participations | 9 373 490.00 | 6 219 500.00 | 3 153 990.00 | 9 373 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 159.00 | 382 159.00 | | 382 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 822 480.00 | -2 966 711.00 | | -2 822 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 291.00 | 144 231.00 | | -314 291.00 |
DL TOTAL (I) | -4 996 000.00 | -4 777 000.00 | | -4 996 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 152 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 152 000.00 | | 163 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 677 204.00 | 1 683 764.00 | | 1 677 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 037.00 | 1 769.00 | | 420 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971 393.00 | 3 517 273.00 | | 3 971 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 000.00 | 1 310 000.00 | | 957 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 000.00 | 1 776 000.00 | | 1 797 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395.00 | 2 768.00 | | 395.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 1 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 410 000.00 | 10 762 000.00 | | 11 410 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 000.00 | 6 890 000.00 | | 7 268 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -221 000.00 | -491 000.00 | | -221 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 038.00 | | 1 563 038.00 | 1 563 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 755 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 760 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 608 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 275 000.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | 333 000.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | 54 000.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 624.00 | 2 747 430.00 | | 2 041 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 915.00 | 2 603 199.00 | | 2 355 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 291.00 | 144 231.00 | | -314 291.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -221 000.00 | -491 000.00 | | -221 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -221 000.00 | -491 000.00 | | -221 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 771 822.00 | | 19 618.00 | 9 771 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 514 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 199.00 | 9 774 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 512.00 | 82 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687.00 | 177 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 512.00 | | 2 159.00 | 92 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 864.00 | | 13 509.00 | 167 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511 446.00 | | 3 950.00 | 9 511 446.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 509.00 | 31 389.00 | 16 199.00 | 101 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 512.00 | 621.00 | 12 512.00 | 12 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 997.00 | 30 768.00 | 3 687.00 | 88 997.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | 11 000.00 | | 152 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 219 500.00 | 3 901.00 | | 6 219 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 371 500.00 | 14 901.00 | | 6 371 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 677 204.00 | 677 204.00 | 1 000 000.00 | 1 677 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 594.00 | 664 594.00 | | 664 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 906.00 | | 140 906.00 | 140 906.00 |
UX Autres créances clients | 357 663.00 | 357 663.00 | | 357 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VC Groupe et associés | 167 313.00 | 167 313.00 | | 167 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 037.00 | 420 037.00 | | 420 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 971 393.00 | 140 104.00 | 3 831 289.00 | 3 971 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 505.00 | 571 598.00 | 140 906.00 | 712 505.00 |
VW T.V.A. | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 197 823.00 | 2 366 534.00 | 4 831 289.00 | 7 197 823.00 |