| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 97.00 | 362.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 692.00 | 33 335.00 | 12 356.00 | 45 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 180.00 | 51 519.00 | 23 661.00 | 75 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 302.00 | | 254 302.00 | 254 302.00 |
BZ Autres créances | 109 029.00 | 12 926.00 | 96 103.00 | 109 029.00 |
CF Disponibilités | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 827.00 | 12 926.00 | 389 901.00 | 402 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 008.00 | 64 445.00 | 413 562.00 | 478 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
CU Autres participations | 17 571.00 | 16 047.00 | 1 524.00 | 17 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DG Autres réserves | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
DK Provisions réglementées | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 146 915.00 | | | 146 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
EA Autres dettes | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 646.00 | | | 266 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 562.00 | | | 413 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 359.00 | | | 266 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 428.00 | 3 103.00 | 1 055 531.00 | 1 052 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 428.00 | 3 103.00 | 1 055 531.00 | 1 052 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 12 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 870.00 | | | 1 080 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 247.00 | | | 1 045 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 455.00 | 9 156.00 | 4 138.00 | 30 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 29.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | 9 127.00 | 4 138.00 | 28 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935.00 | 305.00 | | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | 305.00 | | 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 805.00 | 6 518.00 | 287.00 | 6 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 764.00 | 294 623.00 | 87 141.00 | 381 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 647.00 | 266 360.00 | 287.00 | 266 647.00 |