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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 188.00 | 272.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 846.00 | 38 631.00 | 111 214.00 | 149 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 838.00 | 38 819.00 | 121 019.00 | 159 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 109.00 | | 303 109.00 | 303 109.00 |
BZ Autres créances | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
CF Disponibilités | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 145.00 | | 471 145.00 | 471 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 983.00 | 38 819.00 | 592 164.00 | 630 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 221.00 | 4 747.00 | | 5 221.00 |
DG Autres réserves | 73 706.00 | 64 700.00 | | 73 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 434.00 | 9 480.00 | | 100 434.00 |
DL TOTAL (I) | 239 361.00 | 138 928.00 | | 239 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 430.00 | 94 871.00 | | 101 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 5 863.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 67 394.00 | | 31 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 479.00 | 148 582.00 | | 159 479.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 960.00 | | 4 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 250.00 | 16 000.00 | | 54 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 803.00 | 333 670.00 | | 352 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 164.00 | 472 598.00 | | 592 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 210 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 943.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 1 525.00 | | 15 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 361.00 | 17 572.00 | | 6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 361.00 | 17 572.00 | | 6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 039.00 | -16 047.00 | | 9 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 1 447.00 | | 9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 377.00 | 1 160 258.00 | | 1 230 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 944.00 | 1 150 778.00 | | 1 129 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 434.00 | 9 480.00 | | 100 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 691.00 | 3 700.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 821.00 | | 38 971.00 | 167 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 954.00 | 159 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 039.00 | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 852.00 | 149 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 727.00 | | 38 971.00 | 155 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 404.00 | 16 943.00 | 40 530.00 | 62 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 31.00 | 2 039.00 | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 210.00 | 16 912.00 | 38 491.00 | 60 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 532.00 | 2 268.00 | 7 264.00 | 9 532.00 |
UX Autres créances clients | 303 109.00 | 303 109.00 | | 303 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 019.00 | 22 526.00 | 78 493.00 | 101 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 242.00 | 9 831.00 | 85 412.00 | 95 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 149.00 | 323 473.00 | 92 676.00 | 416 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 803.00 | 274 310.00 | 78 493.00 | 352 803.00 |