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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 126.00 | 333.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 320.00 | 43 365.00 | 109 954.00 | 153 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 006.00 | 61 578.00 | 121 428.00 | 183 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 512.00 | | 292 512.00 | 292 512.00 |
BZ Autres créances | 139 814.00 | 17 691.00 | 122 123.00 | 139 814.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 109.00 | 17 691.00 | 426 418.00 | 444 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 115.00 | 79 269.00 | 547 846.00 | 627 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
CU Autres participations | 17 571.00 | 16 047.00 | 1 524.00 | 17 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DG Autres réserves | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 227.00 | | | -16 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 759.00 | | | 170 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
EA Autres dettes | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 874.00 | | | 416 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 846.00 | | | 547 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 108.00 | | | 337 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 933.00 | | 1 058 933.00 | 1 058 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 933.00 | | 1 058 933.00 | 1 058 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 002.00 | | | 1 071 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 229.00 | | | 1 087 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 227.00 | | | -16 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 473.00 | 10 059.00 | | 35 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 29.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 336.00 | 10 030.00 | | 33 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 240.00 | 285.00 | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | 285.00 | | 1 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 027.00 | 155 027.00 | | 155 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 421.00 | 25 655.00 | 79 766.00 | 105 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VP Divers | 139 814.00 | | | 139 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 652.00 | 355 667.00 | 97 985.00 | 453 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 874.00 | 337 108.00 | 79 766.00 | 416 874.00 |