| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 219.00 | 241.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 878.00 | 57 245.00 | 103 633.00 | 160 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 788.00 | 57 463.00 | 111 324.00 | 168 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 966.00 | | 375 966.00 | 375 966.00 |
BZ Autres créances | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
CF Disponibilités | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 418.00 | | 569 419.00 | 569 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 206.00 | 57 463.00 | 680 743.00 | 738 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 60 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 221.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 361.00 | 73 706.00 | | 27 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 744.00 | 100 434.00 | | 50 744.00 |
DL TOTAL (I) | 284 105.00 | 239 361.00 | | 284 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 565.00 | 101 430.00 | | 89 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | 1 368.00 | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 450.00 | 31 830.00 | | 78 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 106.00 | 159 479.00 | | 176 106.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 4 445.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 700.00 | 54 250.00 | | 47 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 637.00 | 352 803.00 | | 396 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 743.00 | 592 164.00 | | 680 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 881.00 | 274 310.00 | | 328 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 162 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 644.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 9 715.00 | | 10 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 440.00 | 1 230 377.00 | | 1 170 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 696.00 | 1 129 944.00 | | 1 119 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 744.00 | 100 434.00 | | 50 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259.00 | 1 691.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 838.00 | | 11 218.00 | 159 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268.00 | 7 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 168 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 846.00 | | 11 033.00 | 149 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 532.00 | | 185.00 | 9 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 819.00 | 18 644.00 | | 38 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 31.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 631.00 | 18 614.00 | | 38 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 375 966.00 | 375 966.00 | | 375 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 149.00 | 21 392.00 | 67 756.00 | 89 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VP Divers | 105 495.00 | 19 075.00 | 86 420.00 | 105 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 106.00 | 176 106.00 | | 176 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 183.00 | 403 314.00 | 93 869.00 | 497 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 637.00 | 328 881.00 | 67 756.00 | 396 637.00 |