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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 155.00 | 305.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 727.00 | 60 210.00 | 95 517.00 | 155 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 821.00 | 62 404.00 | 105 417.00 | 167 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 177.00 | | 234 177.00 | 234 177.00 |
BZ Autres créances | 115 996.00 | | 115 996.00 | 115 996.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 181.00 | | 367 181.00 | 367 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 002.00 | 62 404.00 | 472 598.00 | 535 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
DG Autres réserves | 64 700.00 | 80 928.00 | | 64 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 480.00 | -16 228.00 | | 9 480.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 138 928.00 | 130 972.00 | | 138 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 871.00 | 170 759.00 | | 94 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 863.00 | 1 598.00 | | 5 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 394.00 | 65 459.00 | | 67 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 582.00 | 155 027.00 | | 148 582.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 4 116.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 13 300.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 670.00 | 410 259.00 | | 333 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 598.00 | 541 232.00 | | 472 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 551.00 | 79 766.00 | | 53 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 310.00 | 65 338.00 | | 15 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 006.00 | | 2 407.00 | 183 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 592.00 | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 592.00 | 167 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 320.00 | | 2 407.00 | 153 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 531.00 | 16 873.00 | | 45 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 29.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 366.00 | 16 844.00 | | 43 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 234 177.00 | 234 177.00 | | 234 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 561.00 | 26 010.00 | 53 551.00 | 79 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VP Divers | 115 996.00 | 36 863.00 | 79 133.00 | 115 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 203.00 | 287 491.00 | 88 712.00 | 376 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 670.00 | 280 120.00 | 53 551.00 | 333 670.00 |