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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 249.00 | 211.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 757.00 | 63 546.00 | 91 210.00 | 154 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 666.00 | 63 796.00 | 98 870.00 | 162 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 681.00 | | 405 681.00 | 405 681.00 |
BZ Autres créances | 109 037.00 | | 109 037.00 | 109 037.00 |
CF Disponibilités | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 107.00 | | 776 107.00 | 776 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 772.00 | 63 796.00 | 874 977.00 | 938 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 308.00 | | | 96 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 6 000.00 | | 8 537.00 |
DG Autres réserves | 55 568.00 | 27 361.00 | | 55 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 415.00 | 50 744.00 | | 51 415.00 |
DL TOTAL (I) | 315 521.00 | 284 105.00 | | 315 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 228.00 | 89 565.00 | | 268 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 3 017.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 246.00 | 78 450.00 | | 86 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 914.00 | 176 106.00 | | 167 914.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 1 800.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | 47 700.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 456.00 | 396 637.00 | | 559 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 977.00 | 680 743.00 | | 874 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 415.00 | | | 313 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 416.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 788.00 | | 8 897.00 | 168 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 018.00 | 162 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 018.00 | 154 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 878.00 | | 8 897.00 | 160 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 463.00 | 21 351.00 | 15 018.00 | 57 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 31.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 245.00 | 21 320.00 | 15 018.00 | 57 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 914.00 | 167 914.00 | | 167 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
UX Autres créances clients | 405 681.00 | 405 681.00 | | 405 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 756.00 | 21 715.00 | 246 041.00 | 267 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 037.00 | 12 729.00 | 96 308.00 | 109 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 617.00 | 431 860.00 | 103 757.00 | 535 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 456.00 | 313 415.00 | 246 041.00 | 559 456.00 |