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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 348.00 | 368.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 8 276.00 | 10 321.00 | 18 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 837 244.00 | 8 624.00 | 98 828 621.00 | 98 837 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 525.00 | | 1 506 525.00 | 1 506 525.00 |
BZ Autres créances | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 611.00 | | 1 597 611.00 | 1 597 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 434 854.00 | 8 623.00 | 100 426 231.00 | 100 434 854.00 |
CU Autres participations | 96 728 041.00 | | 96 728 041.00 | 96 728 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 636 000.00 | 10 000.00 | | 63 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DH Report à nouveau | -335 547.00 | -331 863.00 | | -335 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 664.00 | -3 684.00 | | 1 946 664.00 |
DL TOTAL (I) | 65 247 281.00 | -325 383.00 | | 65 247 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 437.00 | 85 964.00 | | 242 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 357 332.00 | 721 013.00 | | 33 357 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 841.00 | 373 394.00 | | 345 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 512.00 | 535 131.00 | | 777 512.00 |
EA Autres dettes | 455 829.00 | 27 825 813.00 | | 455 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 178 950.00 | 29 541 315.00 | | 35 178 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 426 231.00 | 29 215 931.00 | | 100 426 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 732.00 | | 3 969 732.00 | 3 969 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 732.00 | | 3 969 732.00 | 3 969 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 485 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 109.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 109.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -109.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 136.00 | -14 074.00 | | -10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 592.00 | 3 633 108.00 | | 6 473 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 928.00 | 3 650 867.00 | | 4 526 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 664.00 | -3 684.00 | | 1 946 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 956 325.00 | | 70 882 278.00 | 27 956 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 98 817 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 98 837 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 608.00 | | 5 989.00 | 12 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 943 001.00 | | 70 876 289.00 | 27 943 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975.00 | 3 648.00 | | 4 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 143.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | 3 505.00 | | 4 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 841.00 | 345 841.00 | | 345 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 724.00 | 189 724.00 | | 189 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 525.00 | | | 1 506 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
VC Groupe et associés | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 437.00 | 242 437.00 | | 242 437.00 |
VI Groupe et associés | 33 813 161.00 | 33 813 161.00 | | 33 813 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 575.00 | 1 686 576.00 | | 1 686 575.00 |
VW T.V.A. | 399 984.00 | | | 399 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 178 950.00 | 35 178 950.00 | | 35 178 950.00 |