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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 965.00 | 28 578.00 | 20 387.00 | 48 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 770 048.00 | 29 294.00 | 98 740 754.00 | 98 770 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 088 136.00 | 90 774.00 | 5 997 362.00 | 6 088 136.00 |
BZ Autres créances | 989 605.00 | | 989 605.00 | 989 605.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 117 061.00 | 90 774.00 | 7 026 287.00 | 7 117 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 887 109.00 | 120 068.00 | 105 767 041.00 | 105 887 109.00 |
CU Autres participations | 98 645 453.00 | | 98 645 453.00 | 98 645 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 636 000.00 | 63 636 000.00 | | 63 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 970.00 | 487 585.00 | | 903 970.00 |
DH Report à nouveau | -4 882 837.00 | -5 916 884.00 | | -4 882 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 668 590.00 | 8 327 693.00 | | 6 668 590.00 |
DL TOTAL (I) | 66 325 723.00 | 66 534 394.00 | | 66 325 723.00 |
DP Provisions pour risques | 143 767.00 | 143 767.00 | | 143 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 767.00 | 143 767.00 | | 143 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 143.00 | 48 546.00 | | 59 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 576 306.00 | 29 473 564.00 | | 34 576 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 321.00 | 3 535 551.00 | | 3 021 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 768.00 | 2 188 492.00 | | 1 158 768.00 |
EA Autres dettes | 482 013.00 | 365 520.00 | | 482 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 297 551.00 | 35 711 673.00 | | 39 297 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 767 041.00 | 102 389 834.00 | | 105 767 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 727 311.00 | 3 978 187.00 | 9 705 498.00 | 5 727 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 311.00 | 3 978 187.00 | 9 705 498.00 | 5 727 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 707 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 213 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 6 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 799 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 242 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 242 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 428 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 081.00 | 50 000.00 | | 85 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 081.00 | 50 055.00 | | 85 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 754.00 | 349 000.00 | | 61 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 301.00 | 349 000.00 | | 62 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 780.00 | -298 945.00 | | 22 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 025.00 | -18 682.00 | | -17 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 034 665.00 | 22 245 008.00 | | 22 034 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 366 075.00 | 13 917 315.00 | | 15 366 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 668 590.00 | 8 327 693.00 | | 6 668 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 305 261.00 | | 1 986 427.00 | 105 305 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 98 720 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 521 641.00 | 98 770 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 974.00 | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 518 658.00 | 48 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 553 859.00 | | 13 764.00 | 8 553 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 748 712.00 | | 1 972 664.00 | 96 748 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 541 151.00 | 8 775.00 | 8 520 632.00 | 8 541 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 82.00 | 1 975.00 | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538 542.00 | 8 693.00 | 8 518 657.00 | 8 538 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
6T Sur comptes clients | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 540.00 | | | 234 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 321.00 | 3 021 321.00 | | 3 021 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 307.00 | 270 307.00 | | 270 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 379.00 | 333 379.00 | | 333 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 013.00 | 482 013.00 | | 482 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
UX Autres créances clients | 5 982 582.00 | 5 982 582.00 | | 5 982 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
VB T. V. A. | 840 295.00 | 840 295.00 | | 840 295.00 |
VC Groupe et associés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VI Groupe et associés | 34 576 306.00 | 34 576 306.00 | | 34 576 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
VP Divers | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 544.00 | 7 089 803.00 | 74 741.00 | 7 164 544.00 |
VW T.V.A. | 496 023.00 | 496 023.00 | | 496 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 297 551.00 | 39 297 551.00 | | 39 297 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |