| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 603.00 | 46 369.00 | 11 234.00 | 57 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 333 641.00 | 47 085.00 | 103 286 556.00 | 103 333 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 227 647.00 | 90 774.00 | 6 136 873.00 | 6 227 647.00 |
BZ Autres créances | 3 399 587.00 | | 3 399 587.00 | 3 399 587.00 |
CF Disponibilités | 301 891.00 | | 301 891.00 | 301 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 960 706.00 | 90 774.00 | 9 869 932.00 | 9 960 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 294 347.00 | 137 859.00 | 113 156 488.00 | 113 294 347.00 |
CU Autres participations | 103 183 853.00 | | 103 183 853.00 | 103 183 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 636 000.00 | 63 636 000.00 | | 63 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274 568.00 | 1 237 400.00 | | 1 274 568.00 |
DH Report à nouveau | 922 182.00 | 215 995.00 | | 922 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 184 492.00 | 743 355.00 | | -5 184 492.00 |
DL TOTAL (I) | 60 648 258.00 | 65 832 750.00 | | 60 648 258.00 |
DP Provisions pour risques | 146 676.00 | 143 767.00 | | 146 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 009.00 | 169 100.00 | | 172 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 376 425.00 | 38 270 680.00 | | 47 376 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 578.00 | 2 053 946.00 | | 2 907 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 348.00 | 1 504 896.00 | | 1 633 348.00 |
EA Autres dettes | 418 870.00 | 465 587.00 | | 418 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 336 221.00 | 42 295 109.00 | | 52 336 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 156 488.00 | 108 296 959.00 | | 113 156 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 376 425.00 | | | 47 376 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 195 128.00 | 1 250 069.00 | 4 445 197.00 | 3 195 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 128.00 | 1 250 069.00 | 4 445 197.00 | 3 195 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 637 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 435 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 969.00 | 10 000.00 | | 540 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 084.00 | | | 209 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 053.00 | 17 146.00 | | 750 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 969.00 | 1 776 992.00 | | 540 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 969.00 | 1 803 435.00 | | 540 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 084.00 | -1 786 289.00 | | 209 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 000.00 | 26 934.00 | | -42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 501.00 | 12 618 103.00 | | 5 428 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612 993.00 | 11 874 747.00 | | 10 612 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 184 492.00 | 743 355.00 | | -5 184 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 387 989.00 | | 945 652.00 | 102 387 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 275 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 333 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 672.00 | | 2 931.00 | 54 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 332 601.00 | | 942 721.00 | 102 332 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 694.00 | 8 391.00 | | 38 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 978.00 | 8 391.00 | | 37 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 100.00 | 146 676.00 | 143 767.00 | 169 100.00 |
6T Sur comptes clients | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 874.00 | 146 676.00 | 143 767.00 | 259 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 676.00 | 143 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 578.00 | 2 907 578.00 | | 2 907 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 467.00 | 247 467.00 | | 247 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 826.00 | 642 826.00 | | 642 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 870.00 | 418 870.00 | | 418 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
UX Autres créances clients | 6 122 093.00 | 6 122 093.00 | | 6 122 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
VB T. V. A. | 842 893.00 | 842 893.00 | | 842 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 434 422.00 | 2 434 422.00 | | 2 434 422.00 |
VI Groupe et associés | 47 376 425.00 | 47 376 425.00 | | 47 376 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 726 196.00 | 9 634 727.00 | 91 469.00 | 9 726 196.00 |
VW T.V.A. | 675 971.00 | 675 971.00 | | 675 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 336 221.00 | 52 336 221.00 | | 52 336 221.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |