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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 608.00 | 82.00 | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 303.00 | 925 303.00 | | 925 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 628 556.00 | 7 613 240.00 | 15 316.00 | 7 628 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 305 260.00 | 8 541 151.00 | 96 764 109.00 | 105 305 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509 645.00 | 90 774.00 | 4 418 871.00 | 4 509 645.00 |
BZ Autres créances | 1 110 717.00 | | 1 110 717.00 | 1 110 717.00 |
CF Disponibilités | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 499.00 | 90 774.00 | 5 625 725.00 | 5 716 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 021 759.00 | 8 631 925.00 | 102 389 834.00 | 111 021 759.00 |
CU Autres participations | 96 678 343.00 | | 96 678 343.00 | 96 678 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 636 000.00 | 63 636 000.00 | | 63 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 585.00 | 80 719.00 | | 487 585.00 |
DH Report à nouveau | -5 916 884.00 | -4 060 497.00 | | -5 916 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 327 693.00 | 8 136 606.00 | | 8 327 693.00 |
DL TOTAL (I) | 66 534 394.00 | 67 792 828.00 | | 66 534 394.00 |
DP Provisions pour risques | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 546.00 | 3 462.00 | | 48 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 473 564.00 | 28 913 479.00 | | 29 473 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 551.00 | 1 575 090.00 | | 3 535 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188 492.00 | 827 569.00 | | 2 188 492.00 |
EA Autres dettes | 365 520.00 | 486 848.00 | | 365 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 711 673.00 | 31 806 448.00 | | 35 711 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 389 834.00 | 99 599 276.00 | | 102 389 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 054 979.00 | 3 271 009.00 | 8 325 988.00 | 5 054 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 054 979.00 | 3 271 009.00 | 8 325 988.00 | 5 054 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 342 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 476 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 133 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 691 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 852 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 741 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 607 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 2 237 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 055.00 | 2 237 500.00 | | 50 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 000.00 | 2 237 600.00 | | 349 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 000.00 | 2 237 902.00 | | 349 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 945.00 | -402.00 | | -298 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 682.00 | 20 968.00 | | 18 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 263 691.00 | 21 792 348.00 | | 22 263 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935 998.00 | 13 655 589.00 | | 13 935 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 327 693.00 | 8 136 606.00 | | 8 327 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 929 133.00 | | 9 164 272.00 | 96 929 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788 145.00 | 96 748 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 145.00 | 105 305 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 553 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | 1 974.00 | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 945.00 | | 8 530 914.00 | 22 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 905 472.00 | | 631 384.00 | 96 905 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 520.00 | 8 527 631.00 | | 13 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | 2 117.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 029.00 | 8 525 514.00 | | 13 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
6T Sur comptes clients | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 541.00 | | | 234 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 551.00 | 3 535 551.00 | | 3 535 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 458.00 | 655 458.00 | | 655 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 628.00 | 397 628.00 | | 397 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561 168.00 | 561 168.00 | | 561 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 520.00 | 365 520.00 | | 365 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 360.00 | 8.00 | 70 360.00 | 70 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 404 091.00 | 4 404 091.00 | | 4 404 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
VB T. V. A. | 905 364.00 | 905 364.00 | | 905 364.00 |
VC Groupe et associés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VI Groupe et associés | 29 473 564.00 | 29 473 564.00 | | 29 473 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VP Divers | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 723.00 | 5 683 363.00 | 70 360.00 | 5 753 723.00 |
VW T.V.A. | 487 775.00 | 487 775.00 | | 487 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 711 673.00 | 35 711 673.00 | | 35 711 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |