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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 491.00 | 225.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 945.00 | 13 029.00 | 9 916.00 | 22 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 929 133.00 | 13 520.00 | 96 915 613.00 | 96 929 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 854.00 | | 2 241 854.00 | 2 241 854.00 |
BZ Autres créances | 431 235.00 | | 431 235.00 | 431 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 663.00 | | 2 683 663.00 | 2 683 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 612 796.00 | 13 520.00 | 99 599 276.00 | 99 612 796.00 |
CU Autres participations | 96 850 941.00 | | 96 850 941.00 | 96 850 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 636 000.00 | 63 636 000.00 | | 63 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 719.00 | 164.00 | | 80 719.00 |
DH Report à nouveau | -4 060 497.00 | -335 547.00 | | -4 060 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 136 606.00 | 1 946 664.00 | | 8 136 606.00 |
DL TOTAL (I) | 67 792 828.00 | 65 247 281.00 | | 67 792 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462.00 | 242 437.00 | | 3 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 913 479.00 | 33 357 332.00 | | 28 913 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 090.00 | 345 841.00 | | 1 575 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 569.00 | 777 512.00 | | 827 569.00 |
EA Autres dettes | 486 848.00 | 455 829.00 | | 486 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 806 448.00 | 35 178 950.00 | | 31 806 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 599 276.00 | 100 426 231.00 | | 99 599 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 435 782.00 | | 6 435 782.00 | 6 435 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 782.00 | | 6 435 782.00 | 6 435 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 450 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 989 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 971 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 081 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 083 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 087 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 116 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 237 500.00 | | | 2 237 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237 500.00 | | | 2 237 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 447.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237 600.00 | | | 2 237 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237 902.00 | 447.00 | | 2 237 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -447.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 968.00 | 10 136.00 | | 20 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 792 348.00 | 6 473 592.00 | | 21 792 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 655 589.00 | 4 526 928.00 | | 13 655 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 136 606.00 | 1 946 664.00 | | 8 136 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 837 244.00 | | 364 897.00 | 98 837 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 273 008.00 | 96 905 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 273 008.00 | 96 929 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | | 4 348.00 | 18 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 817 931.00 | | 360 549.00 | 98 817 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 623.00 | 4 896.00 | | 8 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 143.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 276.00 | 4 753.00 | | 8 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 090.00 | 1 575 090.00 | | 1 575 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 290.00 | 187 290.00 | | 187 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 433.00 | 182 433.00 | | 182 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 848.00 | 486 848.00 | | 486 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 482.00 | | | 54 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 854.00 | | | 2 241 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 242 281.00 | | | 242 281.00 |
VC Groupe et associés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VI Groupe et associés | 28 913 479.00 | 28 913 479.00 | | 28 913 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VP Divers | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 195.00 | 2 674 848.00 | | 2 738 195.00 |
VW T.V.A. | 422 384.00 | 422 384.00 | | 422 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 806 448.00 | 31 806 448.00 | | 31 806 448.00 |