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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 672.00 | 37 978.00 | 16 694.00 | 54 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 387 989.00 | 38 694.00 | 102 349 295.00 | 102 387 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 308.00 | 90 774.00 | 4 556 534.00 | 4 647 308.00 |
BZ Autres créances | 1 279 136.00 | | 1 279 136.00 | 1 279 136.00 |
CF Disponibilités | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 438.00 | 90 774.00 | 5 947 664.00 | 6 038 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 426 427.00 | 129 468.00 | 108 296 959.00 | 108 426 427.00 |
CU Autres participations | 102 250 353.00 | | 102 250 353.00 | 102 250 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 636 000.00 | 63 636 000.00 | | 63 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 237 400.00 | 903 970.00 | | 1 237 400.00 |
DH Report à nouveau | 215 995.00 | -4 882 837.00 | | 215 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 355.00 | 6 668 590.00 | | 743 355.00 |
DL TOTAL (I) | 65 832 750.00 | 66 325 723.00 | | 65 832 750.00 |
DP Provisions pour risques | 143 767.00 | 143 767.00 | | 143 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 100.00 | 143 767.00 | | 169 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270 680.00 | 34 576 306.00 | | 38 270 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 946.00 | 3 021 321.00 | | 2 053 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 896.00 | 1 158 768.00 | | 1 504 896.00 |
EA Autres dettes | 465 587.00 | 482 013.00 | | 465 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 295 109.00 | 39 297 551.00 | | 42 295 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 296 959.00 | 105 767 041.00 | | 108 296 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 270 680.00 | | | 38 270 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 984.00 | 797 161.00 | 3 323 145.00 | 2 525 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 984.00 | 797 161.00 | 3 323 145.00 | 2 525 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 075 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 423 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 943 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 980 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 85 081.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 146.00 | 85 081.00 | | 17 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 547.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776 992.00 | 61 754.00 | | 1 776 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803 435.00 | 62 301.00 | | 1 803 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786 289.00 | 22 780.00 | | -1 786 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | -17 025.00 | | 26 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 103.00 | 22 034 665.00 | | 12 618 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 874 747.00 | 15 366 075.00 | | 11 874 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 355.00 | 6 668 590.00 | | 743 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 770 048.00 | | 4 513 616.00 | 98 770 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895 675.00 | 102 332 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 675.00 | 102 387 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 965.00 | | 5 707.00 | 48 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 720 367.00 | | 4 507 909.00 | 98 720 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 294.00 | 9 400.00 | | 29 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 578.00 | 9 400.00 | | 28 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 25 333.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 767.00 | 25 333.00 | | 143 767.00 |
6T Sur comptes clients | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 541.00 | 25 333.00 | | 234 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 946.00 | 2 053 946.00 | | 2 053 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 089.00 | 249 089.00 | | 249 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 218.00 | 562 218.00 | | 562 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 587.00 | 465 587.00 | | 465 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 248.00 | | 82 248.00 | 82 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 541 754.00 | 4 541 754.00 | | 4 541 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
VB T. V. A. | 645 905.00 | 645 905.00 | | 645 905.00 |
VC Groupe et associés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VI Groupe et associés | 38 270 680.00 | 38 270 680.00 | | 38 270 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VP Divers | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 400.00 | 196 400.00 | | 196 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 493.00 | 449 493.00 | | 449 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 770.00 | 5 936 522.00 | 82 248.00 | 6 018 770.00 |
VW T.V.A. | 497 189.00 | 497 189.00 | | 497 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 295 109.00 | 42 295 109.00 | | 42 295 109.00 |