| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 285 831.00 | | 285 831.00 | 285 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 929.00 | 34 554.00 | 12 375.00 | 46 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 912.00 | 56 316.00 | 35 595.00 | 91 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 962.00 | 93 160.00 | 333 801.00 | 426 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
BZ Autres créances | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CF Disponibilités | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 740.00 | 93 160.00 | 463 579.00 | 556 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DH Report à nouveau | -55 269.00 | -48 488.00 | | -55 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 191.00 | -6 780.00 | | -18 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514.00 | 20 706.00 | | 2 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 235.00 | 53 186.00 | | 49 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 536.00 | 180 963.00 | | 197 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 493.00 | 160 033.00 | | 152 493.00 |
EA Autres dettes | 61 800.00 | 35 267.00 | | 61 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 065.00 | 435 189.00 | | 461 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 579.00 | 455 895.00 | | 463 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 057.00 | | 1 372 057.00 | 1 372 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 057.00 | | 1 372 057.00 | 1 372 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 359.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 943.00 | 6 571.00 | | 6 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 943.00 | 6 571.00 | | 6 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | 6 106.00 | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | 6 106.00 | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | 465.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 351.00 | 1 337 952.00 | | 1 381 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 543.00 | 1 344 733.00 | | 1 399 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 191.00 | -6 780.00 | | -18 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 136.00 | 112 402.00 | | 111 136.00 |