| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 285 831.00 | | 285 831.00 | 285 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 264.00 | 54 886.00 | 30 378.00 | 85 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 471.00 | 87 834.00 | 32 637.00 | 120 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 323.00 | 145 297.00 | 349 026.00 | 494 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CF Disponibilités | 306 498.00 | | 306 498.00 | 306 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 608.00 | | 416 608.00 | 416 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 931.00 | 145 297.00 | 765 633.00 | 910 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
DH Report à nouveau | -17 907.00 | | | -17 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 835.00 | -17 907.00 | | 106 835.00 |
DL TOTAL (I) | 179 526.00 | 72 691.00 | | 179 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 415.00 | 101 432.00 | | 92 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 115.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 274.00 | 90 984.00 | | 84 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 026.00 | 96 645.00 | | 124 026.00 |
EA Autres dettes | 285 347.00 | 300 189.00 | | 285 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 108.00 | 589 366.00 | | 586 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 633.00 | 662 056.00 | | 765 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 550.00 | 589 366.00 | | 515 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 026.00 | 1 432.00 | | 2 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 318.00 | | 42 774.00 | 453 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 494 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 205 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 408.00 | | | 288 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 820.00 | | 42 684.00 | 164 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 173.00 | 15 894.00 | 1 769.00 | 131 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 213.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 809.00 | 15 681.00 | 1 769.00 | 128 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 274.00 | 84 274.00 | | 84 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 347.00 | 285 347.00 | | 285 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 389.00 | 19 831.00 | 70 558.00 | 90 389.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 108.00 | 515 550.00 | 70 558.00 | 586 108.00 |