| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 285 831.00 | | 285 831.00 | 285 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 519.00 | 44 916.00 | 15 604.00 | 60 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 085.00 | 81 042.00 | 18 044.00 | 99 085.00 |
AX Avances et acomptes | | | -4.00 | |
BJ TOTAL (I) | 447 726.00 | 128 247.00 | 319 478.00 | 447 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
BZ Autres créances | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CF Disponibilités | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 515.00 | | 155 515.00 | 155 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 241.00 | 128 247.00 | 474 993.00 | 603 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DH Report à nouveau | -56 127.00 | -122 778.00 | | -56 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 750.00 | 66 650.00 | | 70 750.00 |
DL TOTAL (I) | 90 598.00 | 19 848.00 | | 90 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 407.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | 50.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 851.00 | 86 144.00 | | 75 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 903.00 | 47 179.00 | | 27 903.00 |
EA Autres dettes | 275 476.00 | 325 173.00 | | 275 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 396.00 | 458 954.00 | | 384 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 993.00 | 478 802.00 | | 474 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 396.00 | 458 954.00 | | 384 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 407.00 | | 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 698.00 | | 7 027.00 | 440 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 121.00 | | | 288 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 577.00 | | 7 027.00 | 152 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 999.00 | 8 248.00 | | 119 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 709.00 | 8 248.00 | | 117 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 476.00 | 275 476.00 | | 275 476.00 |
UX Autres créances clients | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 396.00 | 384 396.00 | | 384 396.00 |