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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 364.00 | 213.00 | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 285 831.00 | | 285 831.00 | 285 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 493.00 | 48 354.00 | 19 140.00 | 67 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 327.00 | 80 455.00 | 16 872.00 | 97 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 318.00 | 131 173.00 | 322 146.00 | 453 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
BZ Autres créances | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
CF Disponibilités | 217 125.00 | | 217 125.00 | 217 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 911.00 | | 339 911.00 | 339 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 229.00 | 131 173.00 | 662 056.00 | 793 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 49 348.00 | 34 725.00 | | 49 348.00 |
DH Report à nouveau | | -56 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 907.00 | 70 750.00 | | -17 907.00 |
DL TOTAL (I) | 72 691.00 | 90 598.00 | | 72 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 432.00 | 890.00 | | 101 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 4 274.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 984.00 | 75 851.00 | | 90 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 645.00 | 27 903.00 | | 96 645.00 |
EA Autres dettes | 300 189.00 | 275 476.00 | | 300 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 366.00 | 384 396.00 | | 589 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 056.00 | 474 993.00 | | 662 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 366.00 | 384 396.00 | | 589 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | 890.00 | | 1 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 726.00 | | 13 958.00 | 447 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 366.00 | 453 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 366.00 | 164 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 121.00 | | 287.00 | 288 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 605.00 | | 13 582.00 | 159 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 247.00 | 10 178.00 | 7 253.00 | 128 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 74.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 957.00 | 10 104.00 | 7 253.00 | 125 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 189.00 | 300 189.00 | | 300 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 366.00 | 589 366.00 | | 589 366.00 |