| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 285 831.00 | | 285 831.00 | 285 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 929.00 | 40 779.00 | 6 151.00 | 46 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 435.00 | 66 691.00 | 29 744.00 | 96 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 485.00 | 109 759.00 | 321 726.00 | 431 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
BZ Autres créances | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CF Disponibilités | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 671.00 | 109 759.00 | 424 912.00 | 534 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DH Report à nouveau | -73 461.00 | -55 269.00 | | -73 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 317.00 | -18 192.00 | | -49 317.00 |
DL TOTAL (I) | -46 802.00 | 2 514.00 | | -46 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 090.00 | 197 537.00 | | 59 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 428.00 | 152 493.00 | | 23 428.00 |
EA Autres dettes | 389 197.00 | 61 800.00 | | 389 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 714.00 | 461 065.00 | | 471 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 912.00 | 463 580.00 | | 424 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 714.00 | 461 065.00 | | 471 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 235.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 679.00 | | 1 232 679.00 | 1 232 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 679.00 | | 1 232 679.00 | 1 232 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 598.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 260.00 | 15 020.00 | | 29 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | 6 943.00 | | 4 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | 6 943.00 | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 4 047.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 4 047.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 813.00 | 2 896.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 716.00 | 1 381 351.00 | | 1 238 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 033.00 | 1 399 543.00 | | 1 288 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 317.00 | -18 192.00 | | -49 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 160.00 | 16 622.00 | | 14 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 196.00 | 111 137.00 | | 82 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 962.00 | | 4 523.00 | 426 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 121.00 | | | 288 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 841.00 | | 4 523.00 | 138 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 161.00 | 16 598.00 | | 93 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 871.00 | 16 598.00 | | 90 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 197.00 | 389 197.00 | | 389 197.00 |
UX Autres créances clients | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 714.00 | 471 714.00 | | 471 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 385.00 | 29 985.00 | | 18 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 775.00 | 14 681.00 | | 23 775.00 |
ST Autres comptes | 191 281.00 | 218 609.00 | | 191 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 019.00 | 92 849.00 | | 93 019.00 |
YT Sous‐traitance | 20 650.00 | 5 327.00 | | 20 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 203.00 | 3 193.00 | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 588.00 | 33 179.00 | | 21 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 725.00 | 331 466.00 | | 328 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |