| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 285 831.00 | | 285 831.00 | 285 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 492.00 | 42 782.00 | 10 710.00 | 53 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 085.00 | 74 928.00 | 24 158.00 | 99 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 698.00 | 119 999.00 | 320 699.00 | 440 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CF Disponibilités | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 103.00 | | 158 103.00 | 158 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 801.00 | 119 999.00 | 478 802.00 | 598 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
DH Report à nouveau | -122 778.00 | -73 461.00 | | -122 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 650.00 | -49 317.00 | | 66 650.00 |
DL TOTAL (I) | 19 848.00 | -46 802.00 | | 19 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 144.00 | 59 090.00 | | 86 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 179.00 | 23 428.00 | | 47 179.00 |
EA Autres dettes | 325 173.00 | 389 197.00 | | 325 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 954.00 | 471 714.00 | | 458 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 802.00 | 424 912.00 | | 478 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 954.00 | 471 714.00 | | 458 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 571.00 | | 1 248 571.00 | 1 248 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 571.00 | | 1 248 571.00 | 1 248 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 240.00 | |
GE Autres charges | | | 10 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 654.00 | 29 260.00 | | 21 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 918.00 | 4 185.00 | | 13 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 918.00 | 4 185.00 | | 13 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 372.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 372.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 651.00 | 3 813.00 | | 11 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 728.00 | 1 238 716.00 | | 1 262 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 078.00 | 1 288 033.00 | | 1 196 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 650.00 | -49 317.00 | | 66 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 698.00 | 14 160.00 | | 11 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 572.00 | 82 196.00 | | 59 572.00 |