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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 673.00 | 15 588.00 | 1 085.00 | 16 673.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 036.00 | 108 038.00 | 71 997.00 | 180 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 168.00 | 105 886.00 | 209 282.00 | 315 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 878.00 | 229 513.00 | 308 365.00 | 537 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 225 696.00 | | 225 696.00 | 225 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 379.00 | | 420 379.00 | 420 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 257.00 | 229 513.00 | 728 744.00 | 958 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 486.00 | | | 486.00 |
DH Report à nouveau | -31 918.00 | | | -31 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 185.00 | | | 118 185.00 |
DL TOTAL (I) | 295 593.00 | | | 295 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 753.00 | | | 216 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 150.00 | | | 433 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 744.00 | | | 728 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 293.00 | | | 528 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 619.00 | | | 485 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 732.00 | 68 420.00 | 22 639.00 | 183 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | 2 149.00 | | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 293.00 | 66 271.00 | 22 639.00 | 170 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 754.00 | 36 504.00 | 87 411.00 | 216 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 159.00 | 98 159.00 | 3 000.00 | 101 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 151.00 | 252 901.00 | 87 411.00 | 433 151.00 |