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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 535.00 | 16 386.00 | 2 149.00 | 18 535.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 895.00 | 167 915.00 | 75 980.00 | 243 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 616.00 | 297 649.00 | 202 966.00 | 500 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 047.00 | 481 950.00 | 307 096.00 | 789 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 593.00 | | 135 593.00 | 135 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 075.00 | | 187 075.00 | 187 075.00 |
CF Disponibilités | 341 739.00 | | 341 739.00 | 341 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 043.00 | | 686 043.00 | 686 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 090.00 | 481 950.00 | 993 139.00 | 1 475 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
DL TOTAL (I) | 590 862.00 | | | 590 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 276.00 | | | 402 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 139.00 | | | 993 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 467.00 | | | 318 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 279.00 | | 63 912.00 | 822 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 143.00 | 789 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 143.00 | 744 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 876.00 | | 660.00 | 40 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 403.00 | | 63 252.00 | 778 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 506.00 | 82 781.00 | 85 337.00 | 484 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 682.00 | 704.00 | | 15 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 824.00 | 82 078.00 | 85 337.00 | 468 824.00 |