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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 875.00 | 15 682.00 | 2 193.00 | 17 875.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 736.00 | 215 321.00 | 94 414.00 | 309 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 666.00 | 253 502.00 | 215 164.00 | 468 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 278.00 | 484 505.00 | 337 772.00 | 822 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 382.00 | | 175 382.00 | 175 382.00 |
BZ Autres créances | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CF Disponibilités | 217 514.00 | | 217 514.00 | 217 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 119.00 | | 512 119.00 | 512 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 397.00 | 484 505.00 | 849 891.00 | 1 334 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
DL TOTAL (I) | 525 013.00 | | | 525 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 878.00 | | | 324 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 891.00 | | | 849 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 109.00 | | | 222 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 522.00 | | 44 427.00 | 782 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 822 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 778 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 266.00 | | 610.00 | 40 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 256.00 | | 43 817.00 | 739 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 994.00 | 88 943.00 | 4 431.00 | 399 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 767.00 | 915.00 | | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 227.00 | 88 028.00 | 4 431.00 | 385 227.00 |