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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 265.00 | 14 766.00 | 2 498.00 | 17 265.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 729.00 | 179 112.00 | 130 617.00 | 309 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 526.00 | 206 114.00 | 223 411.00 | 429 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 521.00 | 399 994.00 | 382 527.00 | 782 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 182.00 | | 149 182.00 | 149 182.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 175 720.00 | | 175 720.00 | 175 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 057.00 | | 393 057.00 | 393 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 579.00 | 399 994.00 | 775 585.00 | 1 175 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 134 484.00 | | | 134 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
DL TOTAL (I) | 433 718.00 | | | 433 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 866.00 | | | 341 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 585.00 | | | 775 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 421.00 | | | 232 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 908.00 | | 115 027.00 | 677 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 413.00 | 782 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 40 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 602.00 | 739 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 836.00 | | 1 220.00 | 40 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 051.00 | | 113 807.00 | 634 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 472.00 | 82 915.00 | 10 392.00 | 327 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 938.00 | 619.00 | 1 790.00 | 15 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 534.00 | 82 296.00 | 8 602.00 | 311 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 031.00 | 183 031.00 | | 183 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 182.00 | 149 182.00 | | 149 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 670.00 | 16 225.00 | 69 622.00 | 125 670.00 |
VI Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 101.00 | 165 101.00 | 3 000.00 | 168 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 866.00 | 232 421.00 | 69 622.00 | 341 866.00 |