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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 835.00 | 15 937.00 | 1 897.00 | 17 835.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 397.00 | 142 558.00 | 111 838.00 | 254 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 653.00 | 168 974.00 | 210 678.00 | 379 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 907.00 | 327 471.00 | 350 436.00 | 677 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 273.00 | | 76 273.00 | 76 273.00 |
BZ Autres créances | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CF Disponibilités | 180 277.00 | | 180 277.00 | 180 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 651.00 | | 333 651.00 | 333 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 559.00 | 327 471.00 | 684 087.00 | 1 011 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
DL TOTAL (I) | 377 488.00 | | | 377 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 160.00 | | | 143 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 598.00 | | | 306 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 087.00 | | | 684 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 053.00 | | | 181 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 051.00 | | 107 685.00 | 573 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 828.00 | 677 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 828.00 | 634 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 674.00 | | 1 162.00 | 39 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 378.00 | | 106 502.00 | 530 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 21.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 150.00 | 66 149.00 | 2 828.00 | 264 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 350.00 | | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 562.00 | 65 800.00 | 2 828.00 | 248 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
UX Autres créances clients | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 161.00 | 17 616.00 | 67 499.00 | 143 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
VP Divers | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 440.00 | 87 419.00 | 3 021.00 | 90 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 599.00 | 181 054.00 | 67 499.00 | 306 599.00 |