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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 673.00 | 15 588.00 | 1 085.00 | 16 673.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 910.00 | 116 715.00 | 89 194.00 | 205 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 467.00 | 131 846.00 | 192 620.00 | 324 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 051.00 | 264 150.00 | 308 900.00 | 573 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
BZ Autres créances | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
CF Disponibilités | 280 593.00 | | 280 593.00 | 280 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 097.00 | | 434 097.00 | 434 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 148.00 | 264 150.00 | 742 998.00 | 1 007 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
DL TOTAL (I) | 323 644.00 | | | 323 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 489.00 | | | 89 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 353.00 | | | 419 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 998.00 | | | 742 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 336.00 | | | 276 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 879.00 | | | 537 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 205.00 | | | 495 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 513.00 | 76 512.00 | 41 875.00 | 229 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 925.00 | 76 512.00 | 41 875.00 | 213 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 434.00 | 37 417.00 | 67 306.00 | 180 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
VP Divers | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 251.00 | 120 251.00 | 3 000.00 | 123 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 354.00 | 276 336.00 | 67 306.00 | 419 354.00 |