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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 855.00 | 1 066 851.00 | 990 003.00 | 2 056 855.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | 4 377.00 | 2 107.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883.00 | 4 377.00 | 3 506.00 | 7 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 739.00 | 1 071 229.00 | 993 510.00 | 2 064 739.00 |
CU Autres participations | 2 052 850.00 | 1 062 996.00 | 989 853.00 | 2 052 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 146 320.00 | | | 2 146 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 628 111.00 | | | -2 628 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
DL TOTAL (I) | -365 076.00 | | | -365 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 786.00 | | | 418 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EA Autres dettes | 787 130.00 | | | 787 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 587.00 | | | 1 358 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 510.00 | | | 993 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 614.00 | | | 1 007 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 520.00 | | | 228 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 130.00 | 787 130.00 | | 787 130.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 786.00 | 67 814.00 | 271 256.00 | 418 786.00 |
VI Groupe et associés | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 587.00 | 1 007 615.00 | 271 256.00 | 1 358 587.00 |