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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 008.00 | 933 238.00 | 1 123 769.00 | 2 057 008.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 200.00 | 933 238.00 | 1 128 961.00 | 2 062 200.00 |
CU Autres participations | 2 052 850.00 | 929 383.00 | 1 123 466.00 | 2 052 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 146 320.00 | 2 146 320.00 | | 2 146 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 536 396.00 | -2 628 111.00 | | -2 536 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 533.00 | 91 714.00 | | 135 533.00 |
DL TOTAL (I) | -229 543.00 | -365 076.00 | | -229 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 037.00 | 418 786.00 | | 351 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 19 683.00 | | 21 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846.00 | 3 011.00 | | 2 846.00 |
EA Autres dettes | 853 155.00 | 787 130.00 | | 853 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 505.00 | 1 358 587.00 | | 1 358 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 961.00 | 993 510.00 | | 1 128 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 389.00 | 228 519.00 | | 161 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 856.00 | 136 804.00 | | 25 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 533.00 | 91 714.00 | | 135 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 155.00 | 853 155.00 | | 853 155.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 972.00 | 67 814.00 | 271 255.00 | 350 972.00 |
VI Groupe et associés | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 505.00 | 1 075 347.00 | 271 255.00 | 1 358 505.00 |